近一月嘉实富时中国A50ETF联接A|嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询
查询指定日期范围嘉实富时中国A50ETF联接A004488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6662 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6539 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6704 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6804 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6894 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6935 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6885 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6985 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6912 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6858 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6870 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7069 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7091 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7029 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7110 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7007 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6885 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.6943 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7118 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7007 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7047 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7425 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
1.7462 |
1.50% |
