近一月嘉实红利精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实红利精选混合发起式A022495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1682 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1663 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1644 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1526 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1648 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1632 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1489 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1532 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1506 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1639 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1754 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1620 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1651 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1684 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1674 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1565 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1560 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1541 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1515 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1450 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1395 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1633 |
-0.44% |
