近一月嘉实红利精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实红利精选混合发起式A022495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1100 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1232 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1238 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1404 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1531 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1530 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1519 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1676 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1580 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1549 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1641 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1652 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1634 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1595 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1543 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1511 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1553 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1523 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1425 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1344 |
0.59% |
| 2026-08-18 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1277 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1197 |
1.18% |
