近一月嘉实文体娱乐股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实文体娱乐股票A003053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9860 |
2.69% |
| 2025-12-16 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9340 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9690 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9930 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9670 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9930 |
1.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9660 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9730 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9590 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9520 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9460 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9800 |
-2.02% |
| 2025-12-01 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.0200 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9920 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9860 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.0110 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.0250 |
3.47% |
| 2025-11-24 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9570 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9150 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9430 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9600 |
-1.26% |
| 2025-11-18 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.9850 |
0.81% |
