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嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)

近一月嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产A011924净值及计算阶段收益
近一月011924基金累计收益率-7.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7870 -1.58%
2025-12-15 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7996 -2.45%
2025-12-12 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8197 0.79%
2025-12-11 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8133 -0.79%
2025-12-10 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8198 0.49%
2025-12-09 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8158 -2.12%
2025-12-08 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8331 -0.04%
2025-12-05 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8334 0.96%
2025-12-04 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8255 1.00%
2025-12-03 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8173 -1.70%
2025-12-02 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8314 -0.72%
2025-12-01 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8374 0.81%
2025-11-28 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8307 0.34%
2025-11-27 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8279 -0.62%
2025-11-26 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8331 -0.56%
2025-11-25 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8378 1.28%
2025-11-24 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8272 2.24%
2025-11-21 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8091 -2.66%
2025-11-20 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8312 -0.32%
2025-11-19 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8339 -0.39%
2025-11-18 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8372 -1.86%
2025-11-17 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8531 -1.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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