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嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)

近一月嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产A011924净值及计算阶段收益
近一月011924基金累计收益率-7.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6115 -0.41%
2026-09-14 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6140 -0.36%
2026-09-11 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6162 0.06%
2026-09-10 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6158 -1.93%
2026-09-09 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6277 -1.45%
2026-09-08 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6368 -0.53%
2026-09-07 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6402 -0.81%
2026-09-04 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6454 2.44%
2026-09-03 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6300 -1.07%
2026-09-02 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6368 -0.42%
2026-09-01 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6395 -1.48%
2026-08-31 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6491 -0.54%
2026-08-28 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6526 0.15%
2026-08-27 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6516 -0.20%
2026-08-26 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6529 0.62%
2026-08-25 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6489 -0.49%
2026-08-24 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6521 -3.28%
2026-08-21 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6742 1.12%
2026-08-20 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6667 -0.33%
2026-08-19 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6689 0.00%
2026-08-18 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6689 -0.61%
2026-08-17 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6730 0.90%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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