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嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)

近一月嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产A011924净值及计算阶段收益
近一月011924基金累计收益率-4.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7962 0.67%
2025-12-18 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7909 -0.47%
2025-12-17 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7946 0.97%
2025-12-16 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7870 -1.58%
2025-12-15 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7996 -2.45%
2025-12-12 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8197 0.79%
2025-12-11 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8133 -0.79%
2025-12-10 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8198 0.49%
2025-12-09 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8158 -2.12%
2025-12-08 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8331 -0.04%
2025-12-05 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8334 0.96%
2025-12-04 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8255 1.00%
2025-12-03 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8173 -1.70%
2025-12-02 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8314 -0.72%
2025-12-01 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8374 0.81%
2025-11-28 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8307 0.34%
2025-11-27 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8279 -0.62%
2025-11-26 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8331 -0.56%
2025-11-25 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8378 1.28%
2025-11-24 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8272 2.24%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
稀有金属 0.8849 2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9055 2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8965 2.29%
稀土基金 1.7299 2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1983 2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1931 2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9222 2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 2.16%
港股通药 0.8847 1.84%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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