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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0611元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0620元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.67% | -0.36% |
| 000543 | 皖能电力 | 0.47% | 0.73% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.43% | 0.52% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.41% | 0.17% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.41% | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.37% | -0.79% |
| 601009 | 南京银行 | 0.35% | -0.60% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.33% | 1.47% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.30% | 0.56% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.30% | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 0.9318 | 1.76% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0225 | 1.68% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0155 | 1.68% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1570 | 1.22% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3229 | 1.18% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2721 | 1.18% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 2.0070 | 1.06% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.9210 | 1.05% |
| 嘉实优选 | 1.0266 | 1.01% |
| 红利300 | 1.3064 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |