近一月嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证港股通创新药指数发起式A024700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8504 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8611 |
3.95% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8284 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8402 |
-2.76% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8634 |
-1.74% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8784 |
1.09% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8689 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8802 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8825 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8656 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8602 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8644 |
-3.61% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8956 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.9059 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8978 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8900 |
2.94% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8646 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8889 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8883 |
3.98% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8543 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8609 |
1.57% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证港股通创新药指数发起式A |
0.8476 |
0.76% |
