近一月嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心优势股票发起式005612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5851 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6000 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6015 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6179 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6284 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6247 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6281 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6320 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6293 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6218 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6422 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6500 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6611 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6639 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6567 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6361 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6360 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6522 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6462 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6314 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6521 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6509 |
1.59% |
