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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-12-07 | 每份份额折算1.00151份 |
| 2007-11-21 | 每份派现金0.8150元 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2005-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | -0.19% |
| 601939 | 建设银行 | 1.00% | -1.20% |
| 601088 | 中国神华 | 0.99% | -0.15% |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.95% | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.85% | 0.76% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.75% | 0.37% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实资源精选股票A | 5.0492 | 2.85% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.8763 | 2.85% |
| 稀有金属 | 0.9398 | 2.75% |
| 嘉实新优选混合 | 1.4400 | 2.71% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9590 | 2.68% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.9494 | 2.68% |
| 嘉实智能汽车股票 | 3.2080 | 2.62% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1657 | 2.60% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1876 | 2.59% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.8733 | 2.56% |