导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2007-12-07 | 每份份额折算1.00151份 |
| 2007-11-21 | 每份派现金0.8150元 |
| 2007-03-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2005-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | 0.60% |
| 601939 | 建设银行 | 1.00% | -0.22% |
| 601088 | 中国神华 | 0.99% | -0.45% |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.95% | 1.15% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.85% | 0.08% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.75% | 1.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.5722 | 2.25% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5577 | 2.24% |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9281 | 1.09% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9286 | 1.08% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.2310 | 1.07% |
| 科创机械 | 1.3681 | 1.00% |
| 机器人ETF嘉实 | 1.4465 | 0.74% |