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嘉实浦安保本(嘉实保本) - 基金主页(代码:070007)

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    • 嘉实浦安保本基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2007-12-07 每份份额折算1.00151份
    2007-11-21 每份派现金0.8150元
    2007-03-16 每份派现金0.0600元
    2005-12-26 每份派现金0.0200元
    嘉实浦安保本重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600036 招商银行 1.86% 1.47%
    601939 建设银行 1.00% 1.75%
    601088 中国神华 0.99% -2.06%
    600423 柳化股份 0.98% 3.21%
    600386 北巴传媒 0.95% 5.59%
    000625 长安汽车 0.85% 1.00%
    600352 浙江龙盛 0.75% 0.71%
    600519 贵州茅台 0.73% -0.05%
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通药 0.9026 1.54%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
    嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
    嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
    嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
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