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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.33% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.32% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.23% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.23% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.07% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0068 | -0.08% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0079 | -0.09% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0741 | 0.66% |
| 南方全天候策略A | 1.4935 | 0.40% |
| 南方全天候策略C | 1.4220 | 0.40% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.1803 | 0.38% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.1783 | 0.37% |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9701 | 0.31% |
| 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 1.0635 | 0.29% |