近一月嘉实中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A013527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7449 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7339 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7321 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7319 |
-2.03% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7471 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7560 |
1.00% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7485 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7480 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7341 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7553 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7431 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7499 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7496 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7538 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7449 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7529 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7497 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7432 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7283 |
1.92% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7146 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7091 |
-1.64% |
