热搜: 涨跌停 银华富裕主题混合A 大成创新成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.06% 3.14% 0.14% -2.50%
排名 768/5382 594/5339 2724/4709 3041/4950
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-15 每份派现金0.0341元
    2025-07-14 每份派现金0.0038元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000425 徐工机械 4.92% 2.68%
    01398 工商银行 4.68% 1.57%
    600919 江苏银行 4.59% 2.88%
    01171 兖矿能源 4.20% -2.17%
    603556 海兴电力 4.20% 1.06%
    000333 美的集团 4.13% 1.17%
    00883 中国海洋石油 4.13% -3.87%
    00012 恒基地产 3.89% 2.00%
    06963 阳光保险 3.85% 2.83%
    02318 中国平安 3.62% 3.30%
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创芯片 1.1473 4.75%
    科创信息 0.8557 4.36%
    嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
    嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
    通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
    嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
    嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
    嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
    嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
    嘉实事件 1.5770 3.99%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
    广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
    广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
    财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
    财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
    西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
    西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
    广发新动力混合C 1.7772 3.16%