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招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级) - 基金主页(代码:161725)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -5.73% -1.51% -35.64% -25.78%
排名 2585/5421 1156/5238 4343/4400 4606/4773
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    • 招商中证白酒指数(LOF)A基金档案
    招商中证白酒指数(LOF)A(161725)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2021-12-31 每份派现金0.0450元
    2021-12-09 每份派现金0.0280元
    2021-09-07 每份派现金0.0120元
    2020-12-31 暂未确定份额折算比例
    2020-12-15 每份份额折算1.00544份
    招商中证白酒指数(LOF)A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 17.28% -0.05%
    600809 山西汾酒 15.19% -0.32%
    000568 泸州老窖 15.03% 0.93%
    000858 五 粮 液 14.22% 1.11%
    002304 洋河股份 7.88% 1.95%
    000596 古井贡酒 4.86% 3.03%
    603369 今世缘 4.67% 1.70%
    603198 迎驾贡酒 2.72% 1.98%
    000799 酒鬼酒 2.23% 1.85%
    600702 舍得酒业 1.87% 1.51%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
    招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
    招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
    招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
    指数型-股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    粮食ETF广发 1.2154 2.44%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
    粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
    港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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