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日期 分红送配
2020-08-26 每份份额折算1.49817份
2019-12-16 每份份额折算1.01067份
2019-07-02 每份份额折算1.55686份
2018-12-17 每份份额折算1.02547份
2017-12-15 每份份额折算1.00445份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 17.0100% -4.9611%
000858 五 粮 液 15.5000% -3.1643%
600519 贵州茅台 13.3600% -1.3804%
002304 洋河股份 12.6200% -1.9338%
600809 山西汾酒 8.9500% -6.0798%
000860 顺鑫农业 5.3900% -3.4221%
603369 今世缘 4.8100% -3.7799%
000596 古井贡酒 4.3100% -1.2161%
000799 酒鬼酒 3.2300% -2.1027%
603589 口子窖 3.1500% -3.3816%
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.7074 2.8048%
招商安锦债券C 1.0303 1.2700%
生物医药 0.8625 1.1500%
招商医药健康 2.7820 0.9400%
深TMT 6.9178 0.8940%
券商B 1.5512 0.8714%
深TMT联接A 1.9740 0.8500%
招商创新增长混合A 0.9971 0.8300%
招商创新增长混合C 0.9935 0.8200%
煤炭B 1.0204 0.7504%