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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.00544份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16.04% | 2.73% |
| 000858 | 五 粮 液 | 15.51% | 2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.61% | 0.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 13.96% | 3.58% |
| 002304 | 洋河股份 | 8.19% | 1.72% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.91% | 2.33% |
| 603369 | 今世缘 | 5.22% | 1.72% |
| 600702 | 舍得酒业 | 2.36% | 0.28% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.19% | 4.85% |
| 603589 | 口子窖 | 2.02% | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |