热搜: 090007 易基50 华夏回报 银华富裕
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 4.14% 16.76% 18.04% -2.66%
排名 303/1693 7/1589 265/1161 795/1191
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    日期 分红送配
    2021-09-07 每份派现金0.0120元
    2020-12-31 暂未确定份额折算比例
    2020-12-15 每份份额折算1.00544份
    2020-08-26 每份份额折算1.49817份
    2019-12-16 每份份额折算1.01067份
    基金名称 单位净值 日增长率
    软件基金ETF 0.9670 1.68%
    云计算ETF 1.0473 1.55%
    招商移动 1.7820 1.02%
    招商领先 2.5580 0.91%
    招商中证1000指数A 1.6536 0.79%
    招商中证1000指数C 1.6408 0.79%
    招商中证500等权重指数增强C 1.2805 0.75%
    招商中证500等权重指数增强A 1.2900 0.74%
    医疗器械ETF招商 0.8181 0.61%
    招商体育文化 1.6710 0.60%
    基金名称 单位净值 日增长率
    军工基金 1.6193 2.94%
    信息安全 0.9208 2.64%
    中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9200 2.63%
    金融科技ETF 1.1894 2.49%
    鹏华空天军工指数(LOF)C 1.5257 2.39%
    空天军工LOF 1.9025 2.39%
    前海中证军工A 2.5790 2.38%
    前海中证军工C 1.3100 2.34%
    鹏华国防C 1.4440 2.27%
    国防LOF 1.5890 2.25%