近一月嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合A012533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1068 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1002 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1024 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0893 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1021 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1022 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0869 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0959 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0898 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1138 |
-0.93% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1243 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1127 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1129 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1133 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1189 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1038 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0977 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0884 |
0.70% |
