| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2727 |
0.22% |
| 2025-12-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2721 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2734 |
-1.83% |
| 2025-12-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2784 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2793 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2782 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2779 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2785 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2774 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2777 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2772 |
0.80% |
| 2025-12-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2750 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2760 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2740 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2740 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2717 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2702 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2637 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2618 |
-2.29% |
| 2025-11-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2678 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2665 |
-1.16% |
