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嘉实致华纯债债券A(嘉实致华纯债债券)基金净值查询(007716)

近一月嘉实致华纯债债券A|嘉实致华纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实致华纯债债券A007716净值及计算阶段收益
近一月007716基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实致华纯债债券A 1.0403 -0.06%
2025-12-12 嘉实致华纯债债券A 1.0409 -0.02%
2025-12-11 嘉实致华纯债债券A 1.0411 0.07%
2025-12-10 嘉实致华纯债债券A 1.0404 0.04%
2025-12-09 嘉实致华纯债债券A 1.0400 0.04%
2025-12-08 嘉实致华纯债债券A 1.0396 -0.03%
2025-12-05 嘉实致华纯债债券A 1.0399 0.00%
2025-12-04 嘉实致华纯债债券A 1.0399 -0.11%
2025-12-03 嘉实致华纯债债券A 1.0410 -0.04%
2025-12-02 嘉实致华纯债债券A 1.0414 -0.03%
2025-12-01 嘉实致华纯债债券A 1.0417 0.02%
2025-11-28 嘉实致华纯债债券A 1.0415 0.06%
2025-11-27 嘉实致华纯债债券A 1.0409 -0.04%
2025-11-26 嘉实致华纯债债券A 1.0413 -0.14%
2025-11-25 嘉实致华纯债债券A 1.0428 -0.06%
2025-11-24 嘉实致华纯债债券A 1.0434 0.00%
2025-11-21 嘉实致华纯债债券A 1.0434 -0.04%
2025-11-20 嘉实致华纯债债券A 1.0438 -0.01%
2025-11-19 嘉实致华纯债债券A 1.0439 -0.01%
2025-11-18 嘉实致华纯债债券A 1.0440 0.02%
2025-11-17 嘉实致华纯债债券A 1.0438 0.06%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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