近一月嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0722 |
-0.03% |
2024-04-25 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0725 |
0.03% |
2024-04-24 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0722 |
0.00% |
2024-04-23 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0722 |
-0.15% |
2024-04-22 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0738 |
-0.08% |
2024-04-19 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0747 |
0.07% |
2024-04-18 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0740 |
0.05% |
2024-04-17 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0735 |
0.13% |
2024-04-16 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0721 |
-0.08% |
2024-04-15 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0730 |
0.18% |
2024-04-12 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0711 |
0.07% |
2024-04-11 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0703 |
0.07% |
2024-04-10 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0696 |
0.04% |
2024-04-09 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0692 |
0.01% |
2024-04-08 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0691 |
0.07% |
2024-04-03 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0684 |
0.12% |
2024-04-02 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0671 |
0.07% |
2024-04-01 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0664 |
0.01% |
2024-03-29 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0663 |
0.18% |
2024-03-28 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0644 |
-0.02% |