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嘉实汇达中短债债券A基金净值查询(007319)

近一月嘉实汇达中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实汇达中短债债券A007319净值及计算阶段收益
近一月007319基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实汇达中短债债券A 1.0784 -0.02%
2025-12-12 嘉实汇达中短债债券A 1.0786 -0.02%
2025-12-11 嘉实汇达中短债债券A 1.0788 0.04%
2025-12-10 嘉实汇达中短债债券A 1.0784 0.02%
2025-12-09 嘉实汇达中短债债券A 1.0782 0.03%
2025-12-08 嘉实汇达中短债债券A 1.0779 -0.01%
2025-12-05 嘉实汇达中短债债券A 1.0780 0.03%
2025-12-04 嘉实汇达中短债债券A 1.0777 -0.07%
2025-12-03 嘉实汇达中短债债券A 1.0785 -0.03%
2025-12-02 嘉实汇达中短债债券A 1.0788 -0.03%
2025-12-01 嘉实汇达中短债债券A 1.0791 0.02%
2025-11-28 嘉实汇达中短债债券A 1.0789 0.04%
2025-11-27 嘉实汇达中短债债券A 1.0785 -0.05%
2025-11-26 嘉实汇达中短债债券A 1.0790 -0.07%
2025-11-25 嘉实汇达中短债债券A 1.0798 -0.03%
2025-11-24 嘉实汇达中短债债券A 1.0801 0.00%
2025-11-21 嘉实汇达中短债债券A 1.0801 -0.02%
2025-11-20 嘉实汇达中短债债券A 1.0803 0.01%
2025-11-19 嘉实汇达中短债债券A 1.0802 -0.01%
2025-11-18 嘉实汇达中短债债券A 1.0803 0.01%
2025-11-17 嘉实汇达中短债债券A 1.0802 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
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