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嘉实恒生消费ETF基金净值查询(520620)

近一月嘉实恒生消费ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股消费520620净值及计算阶段收益
近一月520620基金累计收益率-7.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 港股消费 0.7734 -0.74%
2026-09-14 港股消费 0.7792 -0.01%
2026-09-11 港股消费 0.7793 -0.41%
2026-09-10 港股消费 0.7825 -1.85%
2026-09-09 港股消费 0.7970 -1.57%
2026-09-08 港股消费 0.8095 0.01%
2026-09-07 港股消费 0.8094 -0.32%
2026-09-04 港股消费 0.8120 1.26%
2026-09-03 港股消费 0.8018 -0.55%
2026-09-02 港股消费 0.8062 -0.53%
2026-09-01 港股消费 0.8105 -0.85%
2026-08-31 港股消费 0.8174 -1.27%
2026-08-28 港股消费 0.8278 -0.39%
2026-08-27 港股消费 0.8310 -1.23%
2026-08-26 港股消费 0.8412 0.61%
2026-08-25 港股消费 0.8361 -0.58%
2026-08-24 港股消费 0.8410 -0.15%
2026-08-21 港股消费 0.8423 0.30%
2026-08-20 港股消费 0.8398 1.27%
2026-08-19 港股消费 0.8291 -0.12%
2026-08-18 港股消费 0.8301 -0.49%
2026-08-17 港股消费 0.8342 0.13%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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