近一月嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C024706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0152 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0282 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0267 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0321 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0385 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0379 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0296 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0359 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0303 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0329 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0381 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0399 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0419 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0452 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0439 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0455 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0506 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0528 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0361 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0285 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0252 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0166 |
1.40% |
