近一月嘉实时代先锋三年持有混合A|嘉实时代先锋三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有混合A011643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7725 |
-1.71% |
| 2026-09-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7857 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7772 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7918 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8023 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8061 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8037 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8105 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8152 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8119 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8263 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8341 |
-0.99% |
| 2026-08-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8424 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8415 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8383 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8357 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8442 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8543 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8428 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8371 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8480 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8467 |
1.75% |
