近一月嘉实时代先锋三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有期混合A011643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5271 |
2.95% |
| 2024-04-25 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5120 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5107 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5041 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4947 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4975 |
-2.41% |
| 2024-04-18 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5098 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5096 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5036 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5177 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5159 |
-1.88% |
| 2024-04-11 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5258 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5283 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5289 |
1.65% |
| 2024-04-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5203 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5246 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5317 |
0.74% |
| 2024-04-01 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5278 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5205 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5186 |
0.95% |
