近一月嘉实时代先锋三年持有混合A|嘉实时代先锋三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有混合A011643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8799 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8661 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8789 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8940 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8881 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8898 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8881 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8978 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8958 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8931 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8843 |
-1.85% |
| 2025-12-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.9007 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.9103 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.9080 |
1.44% |
| 2025-11-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8951 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8940 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8929 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8840 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8799 |
-3.89% |
| 2025-11-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.9155 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.9260 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.9224 |
-2.73% |
