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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 嘉实多元B | 1.2180 | 0.41% |
2024-04-30 | 嘉实多元B | 1.2130 | -0.16% |
2024-04-29 | 嘉实多元B | 1.2150 | 0.25% |
2024-04-26 | 嘉实多元B | 1.2120 | 0.41% |
2024-04-25 | 嘉实多元B | 1.2070 | 0.00% |
2024-04-24 | 嘉实多元B | 1.2070 | 0.08% |
2024-04-23 | 嘉实多元B | 1.2060 | -0.08% |
2024-04-22 | 嘉实多元B | 1.2070 | -0.08% |
2024-04-19 | 嘉实多元B | 1.2080 | -0.17% |
2024-04-18 | 嘉实多元B | 1.2100 | 0.09% |
2024-04-17 | 嘉实多元B | 1.2420 | 0.57% |
2024-04-16 | 嘉实多元B | 1.2350 | -0.32% |
2024-04-15 | 嘉实多元B | 1.2390 | 0.16% |
2024-04-12 | 嘉实多元B | 1.2370 | -0.16% |
2024-04-11 | 嘉实多元B | 1.2390 | 0.00% |
2024-04-10 | 嘉实多元B | 1.2390 | -0.40% |
2024-04-09 | 嘉实多元B | 1.2440 | 0.08% |
2024-04-08 | 嘉实多元B | 1.2430 | -0.16% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
高端装备ETF | 0.6999 | 2.79% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7767 | 2.64% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7745 | 2.64% |
嘉实创新成长混合 | 0.8490 | 2.29% |
稀有金属 | 0.5074 | 1.30% |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5353 | 1.25% |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5320 | 1.22% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7915 | 0.97% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7883 | 0.96% |
稀土基金 | 0.9557 | 0.82% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华富可转债债券 | 1.2549 | 1.00% |
西部利得祥盈债券A | 1.4248 | 0.97% |
西部利得祥盈债券C | 1.3715 | 0.97% |
华富恒利债券C | 1.0240 | 0.69% |
华富恒利债券A | 1.0650 | 0.66% |
招商安瑞进取债券A | 1.8248 | 0.62% |
信澳信用债债券A | 0.9770 | 0.62% |
信澳信用债债券C | 0.9710 | 0.62% |
招商安瑞进取债券C | 1.8257 | 0.61% |
天弘多元收益C | 1.0964 | 0.59% |