近一月嘉实多元债券B|嘉实多元B基金净值查询
查询指定日期范围嘉实多元债券B070016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实多元债券B |
1.3040 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
嘉实多元债券B |
1.3000 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
嘉实多元债券B |
1.3020 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
嘉实多元债券B |
1.3040 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
嘉实多元债券B |
1.3040 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实多元债券B |
1.3060 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
嘉实多元债券B |
1.3040 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实多元债券B |
1.3050 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
嘉实多元债券B |
1.3040 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
嘉实多元债券B |
1.3000 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
嘉实多元债券B |
1.3050 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
嘉实多元债券B |
1.3070 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
嘉实多元债券B |
1.3100 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
嘉实多元债券B |
1.3100 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
嘉实多元债券B |
1.3070 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实多元债券B |
1.3080 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实多元债券B |
1.3110 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
嘉实多元债券B |
1.3110 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
嘉实多元债券B |
1.3110 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
嘉实多元债券B |
1.3170 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
嘉实多元债券B |
1.3180 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
嘉实多元债券B |
1.3190 |
-0.08% |
