近一月嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接A012619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7781 |
0.79% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7720 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7708 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7668 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7639 |
0.90% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7571 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7510 |
-0.87% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7576 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7552 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7528 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7577 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7452 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7550 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7651 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7547 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7686 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7654 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7749 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7708 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7588 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7578 |
-1.90% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7722 |
-1.56% |
