近一月嘉实致盈债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致盈债券006450净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实致盈债券 |
1.0140 |
-0.25% |
2024-04-25 |
嘉实致盈债券 |
1.0165 |
0.10% |
2024-04-24 |
嘉实致盈债券 |
1.0155 |
-0.21% |
2024-04-23 |
嘉实致盈债券 |
1.0176 |
0.08% |
2024-04-22 |
嘉实致盈债券 |
1.0168 |
0.09% |
2024-04-19 |
嘉实致盈债券 |
1.0159 |
0.02% |
2024-04-18 |
嘉实致盈债券 |
1.0157 |
0.13% |
2024-04-17 |
嘉实致盈债券 |
1.0144 |
0.08% |
2024-04-16 |
嘉实致盈债券 |
1.0136 |
0.01% |
2024-04-15 |
嘉实致盈债券 |
1.0135 |
-0.04% |
2024-04-12 |
嘉实致盈债券 |
1.0139 |
0.10% |
2024-04-11 |
嘉实致盈债券 |
1.0129 |
0.08% |
2024-04-10 |
嘉实致盈债券 |
1.0121 |
-0.02% |
2024-04-09 |
嘉实致盈债券 |
1.0123 |
0.06% |
2024-04-08 |
嘉实致盈债券 |
1.0117 |
0.09% |
2024-04-03 |
嘉实致盈债券 |
1.0108 |
0.08% |
2024-04-02 |
嘉实致盈债券 |
1.0100 |
0.09% |
2024-04-01 |
嘉实致盈债券 |
1.0091 |
-0.06% |
2024-03-29 |
嘉实致盈债券 |
1.0097 |
0.07% |
2024-03-28 |
嘉实致盈债券 |
1.0090 |
-0.05% |