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    2021-08-05 每份派现金0.0979元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601899 紫金矿业 9.90% 5.30%
    601838 成都银行 7.76% 2.46%
    300628 亿联网络 7.63% 0.15%
    603699 纽威股份 6.13% 2.73%
    600060 海信视像 5.88% 2.59%
    002244 滨江集团 5.79% 1.96%
    600489 中金黄金 5.69% 3.01%
    600036 招商银行 5.31% 1.47%
    600426 华鲁恒升 5.19% -2.89%
    600282 南钢股份 5.09% 2.97%
    基金名称 单位净值 日增长率
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
    嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
    嘉实新兴 4.5900 0.13%
    嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
    嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
    嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
    嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%
    嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 0.02%
    嘉实纯债A 1.4154 0.01%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
    中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
    国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
    广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
    广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
    财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
    财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%