近一月嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中债1-3政金债指数C007022净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0154 |
0.16% |
2024-04-29 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0138 |
-0.19% |
2024-04-26 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0157 |
-0.11% |
2024-04-25 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0168 |
0.03% |
2024-04-24 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0165 |
-0.06% |
2024-04-23 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0171 |
0.05% |
2024-04-22 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0166 |
0.05% |
2024-04-19 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0161 |
0.03% |
2024-04-18 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0158 |
0.05% |
2024-04-17 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0188 |
0.01% |
2024-04-16 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0187 |
-0.02% |
2024-04-15 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0189 |
-0.02% |
2024-04-12 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0191 |
0.05% |
2024-04-11 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0186 |
0.03% |
2024-04-10 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0183 |
-0.01% |
2024-04-09 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0184 |
0.00% |
2024-04-08 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0184 |
0.06% |