近一月嘉实回报混合|嘉实回报基金净值查询
查询指定日期范围嘉实回报混合070018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实回报混合 |
1.4970 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
嘉实回报混合 |
1.5130 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实回报混合 |
1.5140 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
嘉实回报混合 |
1.5100 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
嘉实回报混合 |
1.5220 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
嘉实回报混合 |
1.5110 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
嘉实回报混合 |
1.5060 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
嘉实回报混合 |
1.5090 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实回报混合 |
1.5190 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
嘉实回报混合 |
1.5090 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实回报混合 |
1.5030 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
嘉实回报混合 |
1.5070 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
嘉实回报混合 |
1.5020 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
嘉实回报混合 |
1.5220 |
-0.91% |
