近一月嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致宁3个月定开纯债债券008620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0085 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0083 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0076 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0081 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0073 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0072 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0062 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0061 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0074 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0082 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0074 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0069 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0061 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0064 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0058 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0076 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0084 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0090 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0085 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0089 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0098 |
-0.06% |
