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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.01% | -0.87% |
| 603699 | 纽威股份 | 6.66% | 2.59% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.85% | 0.24% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.19% | -0.69% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.97% | -2.77% |
| 600060 | 海信视像 | 4.75% | -0.57% |
| 600282 | 南钢股份 | 4.62% | 0.39% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.58% | 2.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.49% | 0.28% |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.37% | 2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 0.9987 | 3.46% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0842 | 3.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0917 | 3.39% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.2120 | 2.89% |
| 机器人ETF嘉实 | 1.4343 | 2.75% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5159 | 2.74% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.5299 | 2.73% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 0.9666 | 2.68% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9657 | 2.68% |
| 科创机械 | 1.3552 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4281 | 7.66% |
| 前海大海洋 | 2.0920 | 6.57% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.1750 | 5.12% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.2010 | 5.11% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9025 | 4.82% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4284 | 4.82% |
| 泰信鑫选A | 1.4820 | 4.73% |
| 泰信鑫选C | 1.4700 | 4.70% |
| 中海长三角 | 3.4360 | 4.69% |
| 长城新兴产业混合A | 2.4789 | 4.68% |