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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.01% | 3.14% |
| 603699 | 纽威股份 | 6.66% | -0.93% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.85% | -2.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.19% | -0.53% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.97% | 0.52% |
| 600060 | 海信视像 | 4.75% | -0.08% |
| 600282 | 南钢股份 | 4.62% | -2.23% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.58% | -0.57% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.49% | -1.01% |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.37% | 0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0605 | 3.01% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1558 | 2.95% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1478 | 2.94% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.5440 | 1.64% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.6340 | 1.62% |
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.6013 | 1.38% |
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.5528 | 1.37% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 1.0964 | 1.13% |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 1.1370 | 1.12% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 1.1559 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |