近一月嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合C008665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1280 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1284 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1296 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1302 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1319 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1316 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1315 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1320 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1347 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1352 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1369 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1409 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1410 |
0.33% |
