近一月嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合C008665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0730 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0729 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0711 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0724 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0721 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0718 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0707 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0694 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0695 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0697 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0700 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0687 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0681 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0691 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0689 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0680 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0694 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0743 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0760 |
0.13% |
