近一月嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合A011516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1135 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1141 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1149 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1165 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1151 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1135 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1138 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1148 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1160 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1164 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1175 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1167 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1162 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1159 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1185 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1190 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1178 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1208 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.1203 |
0.30% |
