近一月嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合A011516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0868 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0893 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0913 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0877 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0890 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0883 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0902 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0900 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0883 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0887 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0894 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0913 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0895 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0888 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0893 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0901 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0887 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0870 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0922 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0919 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0917 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0935 |
-0.24% |
