近一月嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合A011516净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0496 |
0.26% |
2024-04-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0469 |
-0.03% |
2024-04-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0472 |
0.16% |
2024-04-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0455 |
-0.23% |
2024-04-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0479 |
-0.23% |
2024-04-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0503 |
-0.08% |
2024-04-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0511 |
0.15% |
2024-04-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0495 |
0.57% |
2024-04-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0436 |
-0.29% |
2024-04-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0466 |
0.37% |
2024-04-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0427 |
0.18% |
2024-04-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0408 |
0.30% |
2024-04-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0377 |
0.11% |
2024-04-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0366 |
-0.04% |
2024-04-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0370 |
0.07% |
2024-04-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0363 |
0.17% |
2024-04-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0345 |
-0.07% |
2024-04-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0352 |
0.12% |
2024-03-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0340 |
0.29% |
2024-03-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0310 |
0.24% |