近一月嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)C018201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9032 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9046 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8921 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8926 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8895 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9031 |
-2.10% |
| 2025-12-05 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9221 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9249 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9294 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9341 |
0.62% |
| 2025-12-01 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9283 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9253 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9272 |
0.80% |
| 2025-11-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9198 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9132 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9146 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9060 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9209 |
0.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9162 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9200 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9337 |
-0.45% |
