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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

近一月嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)C018201净值及计算阶段收益
近一月018201基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9041 0.90%
2025-12-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8960 -0.80%
2025-12-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9032 -0.15%
2025-12-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9046 1.40%
2025-12-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8921 -0.06%
2025-12-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8926 0.35%
2025-12-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8895 -1.51%
2025-12-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9031 -2.10%
2025-12-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9221 -0.30%
2025-12-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9249 -0.48%
2025-12-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9294 -0.50%
2025-12-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9341 0.62%
2025-12-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9283 0.32%
2025-11-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9253 -0.20%
2025-11-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9272 0.80%
2025-11-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9198 0.72%
2025-11-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9132 -0.15%
2025-11-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9146 0.95%
2025-11-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9060 -1.62%
2025-11-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9209 0.51%
2025-11-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9162 -0.41%
2025-11-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9200 -1.47%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.59%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.55%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.55%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.40%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.40%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.22%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.22%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.10%
稀有金属 0.8723 4.02%
通信ETF 2.1506 3.97%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生LOF 1.1843 0.13%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.8755 -0.66%
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.81%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.81%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.04%
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