近一月嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)C018201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7390 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7410 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7463 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7464 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7493 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7629 |
-1.48% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7742 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7741 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7765 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7673 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7713 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7752 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7815 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7909 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7939 |
-1.17% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8032 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7988 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8033 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8047 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8025 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7928 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7937 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7974 |
0.13% |
