近一月嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A018027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8648 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8715 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8845 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8880 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8930 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8858 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8721 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8789 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8777 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8804 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8798 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8791 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8663 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8635 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8474 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8420 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8404 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8522 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8483 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8554 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8965 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9015 |
1.57% |
