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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0058元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0079元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0189元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.6397 | 4.29% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.6246 | 4.29% |
| 机器人ETF嘉实 | 1.4950 | 3.24% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.0051 | 3.16% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.0042 | 3.16% |
| 嘉实资源精选股票A | 5.0500 | 2.01% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.8767 | 2.01% |
| 化工ETF嘉实 | 1.0754 | 1.86% |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0001 | 1.80% |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 0.9937 | 1.80% |