近一月嘉实致乾纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致乾纯债债券014392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0473 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0470 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0481 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0493 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0484 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0476 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0466 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0467 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0454 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0477 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0489 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0496 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0493 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0484 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0491 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0504 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0511 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0509 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0511 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0511 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0514 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.0514 |
0.05% |
