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嘉实致益纯债债券 - 基金主页(代码:009294)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.19% 0.67% 2.58% 2.14%
排名 415/2523 988/2510 979/2462 951/2496
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    • 嘉实致益纯债债券基金档案
    嘉实致益纯债债券(009294)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-15 每份派现金0.0063元
    2026-05-26 每份派现金0.0043元
    2026-04-15 每份派现金0.0059元
    2025-10-22 每份派现金0.0060元
    2025-07-14 每份派现金0.0068元
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创芯片 1.1473 4.75%
    嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
    嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
    科创信息 0.8557 4.36%
    嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
    嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
    嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
    嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
    嘉实事件 1.5770 4.16%
    嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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