近一月嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳惠6个月持有期混合C009559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1100 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1095 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1101 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1097 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1107 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1119 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1111 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1095 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1095 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1098 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1094 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1103 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1108 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1112 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1118 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1117 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1116 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1117 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1136 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1138 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1126 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1149 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1141 |
0.19% |
