近一月嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳惠6个月持有期混合C009559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1020 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1014 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1034 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1030 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1030 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1026 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1032 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1008 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0988 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0997 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0958 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0994 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1013 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0974 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0984 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0971 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1004 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1005 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0981 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0984 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0988 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1002 |
0.24% |
