近一月嘉实服务增值行业混合|嘉实服务基金净值查询
查询指定日期范围嘉实服务增值行业混合070006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0330 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1030 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0390 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0950 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1420 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1600 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2150 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1860 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1900 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2200 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2030 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1780 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2060 |
-1.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2880 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2240 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2600 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2510 |
0.60% |
