近一月嘉实服务增值行业基金净值查询
查询指定日期范围嘉实服务070006净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
嘉实服务 |
5.6450 |
0.23% |
2024-03-27 |
嘉实服务 |
5.6320 |
-0.98% |
2024-03-26 |
嘉实服务 |
5.6880 |
0.69% |
2024-03-25 |
嘉实服务 |
5.6490 |
-0.48% |
2024-03-22 |
嘉实服务 |
5.6760 |
-1.15% |
2024-03-21 |
嘉实服务 |
5.7420 |
-0.09% |
2024-03-20 |
嘉实服务 |
5.7470 |
-0.09% |
2024-03-19 |
嘉实服务 |
5.7520 |
-0.59% |
2024-03-18 |
嘉实服务 |
5.7860 |
0.43% |
2024-03-15 |
嘉实服务 |
5.7610 |
0.05% |
2024-03-14 |
嘉实服务 |
5.7580 |
-0.07% |
2024-03-13 |
嘉实服务 |
5.7620 |
-0.59% |
2024-03-12 |
嘉实服务 |
5.7960 |
2.29% |
2024-03-11 |
嘉实服务 |
5.6660 |
2.22% |
2024-03-08 |
嘉实服务 |
5.5430 |
-0.27% |
2024-03-07 |
嘉实服务 |
5.5580 |
-1.17% |
2024-03-06 |
嘉实服务 |
5.6240 |
-0.79% |
2024-03-05 |
嘉实服务 |
5.6690 |
0.46% |
2024-03-04 |
嘉实服务 |
5.6430 |
-0.02% |
2024-03-01 |
嘉实服务 |
5.6440 |
0.07% |
2024-02-29 |
嘉实服务 |
5.6400 |
1.55% |