近一月嘉实服务增值行业混合|嘉实服务基金净值查询
查询指定日期范围嘉实服务增值行业混合070006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0500 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0270 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0380 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9880 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0240 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0700 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0340 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0470 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0570 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0990 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0970 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0660 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0630 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0910 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1300 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1050 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0900 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1000 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0780 |
0.40% |
