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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.4450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 7.18% | -1.31% |
| 002410 | 广联达 | 6.13% | -0.57% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.90% | -0.75% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.17% | -1.61% |
| 688696 | 极米科技 | 5.04% | -1.76% |
| 601886 | 江河集团 | 4.70% | 0.79% |
| 600079 | 人福医药 | 4.44% | 0.00% |
| 603486 | 科沃斯 | 4.07% | 0.00% |
| 605589 | 圣泉集团 | 4.03% | -0.71% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.02% | -2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |