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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.4450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002444 | 巨星科技 | 5.61% | -5.49% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.14% | -1.00% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 4.85% | 4.11% |
| 300795 | 米奥会展 | 4.68% | 1.55% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.60% | -1.71% |
| 300012 | 华测检测 | 3.56% | 3.52% |
| 002410 | 广联达 | 3.55% | 1.49% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3.50% | -0.25% |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.47% | 0.58% |
| 605555 | 德昌股份 | 3.41% | 2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4584 | 3.36% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5180 | 3.33% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5113 | 3.33% |
| 嘉实前沿创新混合 | 0.7151 | 3.10% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 2.94% |
| 新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.6947 | 2.58% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7294 | 2.44% |