近一月嘉实港股优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合A010041净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7270 |
-0.29% |
2024-03-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7291 |
0.00% |
2024-03-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7291 |
-0.42% |
2024-03-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7322 |
-1.00% |
2024-03-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.7396 |
0.85% |
2024-03-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.7334 |
0.26% |
2024-03-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7315 |
-1.22% |
2024-03-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7405 |
0.87% |
2024-03-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7341 |
-0.42% |
2024-03-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.7372 |
0.64% |
2024-03-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.7325 |
0.11% |
2024-03-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7317 |
1.71% |
2024-03-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7194 |
0.59% |
2024-03-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7152 |
1.55% |
2024-03-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7043 |
-0.11% |
2024-03-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.7051 |
1.19% |
2024-03-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.6968 |
-1.19% |
2024-03-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7052 |
-0.06% |
2024-03-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7056 |
0.48% |
2024-02-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7022 |
0.37% |
2024-02-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.6996 |
-2.10% |