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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0199元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0107元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.00% | 0.27% |
| 600018 | 上港集团 | 0.00% | 1.07% |
| 600674 | 川投能源 | 0.00% | 1.32% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00% | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.00% | -0.85% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.00% | 0.94% |
| 601009 | 南京银行 | 0.00% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00% | -0.56% |
| 601169 | 北京银行 | 0.00% | -0.70% |
| 601229 | 上海银行 | 0.00% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |