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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0258元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0285元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0301元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0385元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0335元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.02% | 0.65% |
| 000333 | 美的集团 | 0.01% | -0.56% |
| 000651 | 格力电器 | 0.01% | -0.05% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.01% | 0.37% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.01% | 0.14% |
| 600028 | 中国石化 | 0.01% | 0.34% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.01% | -1.31% |
| 600941 | 中国移动 | 0.01% | 0.18% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.01% | 0.18% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.01% | -0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.33% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.32% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.23% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.23% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.07% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |