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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-07-18 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000ETF指数 | 0.8699 | 5.93% |
| 信息安全ETF | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.6186 | 4.42% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.6142 | 4.42% |
| 中创400ETF | 1.5432 | 4.12% |
| 通信ETF | 1.0073 | 4.07% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.7978 | 3.95% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.7954 | 3.95% |
| 稀土基金 | 0.9425 | 3.95% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.0102 | 3.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
