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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)

近一月嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实丰益纯债定期债券A000116净值及计算阶段收益
近一月000116基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0139 0.02%
2026-09-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0137 0.02%
2026-09-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0135 0.00%
2026-09-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0135 -0.01%
2026-09-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0136 0.01%
2026-09-08 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0135 0.01%
2026-09-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0134 0.02%
2026-09-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0132 0.02%
2026-09-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0130 0.04%
2026-09-02 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0181 -0.01%
2026-09-01 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0182 0.04%
2026-08-31 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0178 0.01%
2026-08-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0177 0.00%
2026-08-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0177 -0.04%
2026-08-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0181 -0.01%
2026-08-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0182 0.00%
2026-08-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0182 0.04%
2026-08-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0178 -0.02%
2026-08-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0180 -0.01%
2026-08-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0181 -0.03%
2026-08-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0184 0.04%
2026-08-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0180 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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