近一月嘉实纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实纯债A070037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
嘉实纯债A |
1.3248 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
嘉实纯债A |
1.3240 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实纯债A |
1.3235 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
嘉实纯债A |
1.3228 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
嘉实纯债A |
1.3221 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
嘉实纯债A |
1.3219 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
嘉实纯债A |
1.3216 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
嘉实纯债A |
1.3207 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
嘉实纯债A |
1.3201 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
嘉实纯债A |
1.3201 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
嘉实纯债A |
1.3195 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
嘉实纯债A |
1.3188 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实纯债A |
1.3182 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
嘉实纯债A |
1.3176 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
嘉实纯债A |
1.3180 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
嘉实纯债A |
1.3175 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
嘉实纯债A |
1.3177 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
嘉实纯债A |
1.3167 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
嘉实纯债A |
1.3167 |
-0.02% |
