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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

近一月嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实纯债债券A070037净值及计算阶段收益
近一月070037基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实纯债债券A 1.3785 0.01%
2025-12-15 嘉实纯债债券A 1.3784 -0.04%
2025-12-12 嘉实纯债债券A 1.3789 -0.01%
2025-12-11 嘉实纯债债券A 1.3791 0.04%
2025-12-10 嘉实纯债债券A 1.3786 0.02%
2025-12-09 嘉实纯债债券A 1.3783 0.01%
2025-12-08 嘉实纯债债券A 1.3781 0.00%
2025-12-05 嘉实纯债债券A 1.3781 0.01%
2025-12-04 嘉实纯债债券A 1.3779 -0.09%
2025-12-03 嘉实纯债债券A 1.3791 -0.02%
2025-12-02 嘉实纯债债券A 1.3794 -0.02%
2025-12-01 嘉实纯债债券A 1.3797 0.01%
2025-11-28 嘉实纯债债券A 1.3796 0.03%
2025-11-27 嘉实纯债债券A 1.3792 -0.04%
2025-11-26 嘉实纯债债券A 1.3797 -0.06%
2025-11-25 嘉实纯债债券A 1.3805 -0.03%
2025-11-24 嘉实纯债债券A 1.3809 0.00%
2025-11-21 嘉实纯债债券A 1.3809 -0.01%
2025-11-20 嘉实纯债债券A 1.3810 -0.01%
2025-11-19 嘉实纯债债券A 1.3811 0.00%
2025-11-18 嘉实纯债债券A 1.3811 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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