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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0227元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0503元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 10.81% | -0.72% |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.79% | -0.85% |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.71% | -0.15% |
| 002345 | 潮宏基 | 9.25% | -1.19% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 8.05% | -1.03% |
| 001206 | 依依股份 | 7.83% | 4.33% |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.60% | 0.03% |
| 600559 | 老白干酒 | 7.54% | -0.49% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 7.31% | 0.36% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.94% | -0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |