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日期 | 分红送配 |
2019-08-27 | 每份派现金0.0227元 |
2018-05-24 | 每份派现金0.0503元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 9.44% | 2.19% |
000333 | 美的集团 | 9.02% | 0.19% |
000651 | 格力电器 | 8.54% | 1.41% |
002847 | 盐津铺子 | 8.11% | 0.03% |
600519 | 贵州茅台 | 7.29% | 0.97% |
603369 | 今世缘 | 6.50% | 1.72% |
600809 | 山西汾酒 | 6.30% | 2.73% |
000596 | 古井贡酒 | 4.38% | 2.33% |
301188 | 力诺特玻 | 4.11% | -2.24% |
600197 | 伊力特 | 3.94% | 0.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
通信ETF | 1.0184 | 3.50% |