近一月嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证光伏产业指数发起式A014604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6960 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6895 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6836 |
-1.67% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6952 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6820 |
-2.93% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7020 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7091 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6969 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7034 |
-1.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7105 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7072 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6989 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6875 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6901 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6942 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7035 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7028 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6952 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6982 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6942 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6833 |
0.03% |
