近一月嘉实价值优势混合A|嘉实价值基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值优势混合A070019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
嘉实价值优势混合A |
2.3600 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值优势混合A |
2.3650 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值优势混合A |
2.3600 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值优势混合A |
2.3360 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值优势混合A |
2.3440 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值优势混合A |
2.3100 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值优势混合A |
2.3310 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值优势混合A |
2.3250 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值优势混合A |
2.2970 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值优势混合A |
2.3130 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值优势混合A |
2.2970 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值优势混合A |
2.3440 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值优势混合A |
2.3550 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值优势混合A |
2.3390 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值优势混合A |
2.3400 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值优势混合A |
2.3380 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值优势混合A |
2.3420 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值优势混合A |
2.3130 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值优势混合A |
2.2940 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值优势混合A |
2.2880 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值优势混合A |
2.2890 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值优势混合A |
2.2760 |
0.49% |
