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嘉实价值优势混合A(嘉实价值)基金净值查询(070019)

近一月嘉实价值优势混合A|嘉实价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值优势混合A070019净值及计算阶段收益
近一月070019基金累计收益率-2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实价值优势混合A 2.3520 -0.63%
2026-09-14 嘉实价值优势混合A 2.3670 0.00%
2026-09-11 嘉实价值优势混合A 2.3670 -2.07%
2026-09-10 嘉实价值优势混合A 2.4160 -0.94%
2026-09-09 嘉实价值优势混合A 2.4390 0.54%
2026-09-08 嘉实价值优势混合A 2.4260 0.25%
2026-09-07 嘉实价值优势混合A 2.4200 -1.74%
2026-09-04 嘉实价值优势混合A 2.4620 -0.04%
2026-09-03 嘉实价值优势混合A 2.4630 1.53%
2026-09-02 嘉实价值优势混合A 2.4260 -1.98%
2026-09-01 嘉实价值优势混合A 2.4740 -0.72%
2026-08-31 嘉实价值优势混合A 2.4920 -0.96%
2026-08-28 嘉实价值优势混合A 2.5160 0.24%
2026-08-27 嘉实价值优势混合A 2.5100 1.41%
2026-08-26 嘉实价值优势混合A 2.4750 0.81%
2026-08-25 嘉实价值优势混合A 2.4550 -0.37%
2026-08-24 嘉实价值优势混合A 2.4640 -0.77%
2026-08-21 嘉实价值优势混合A 2.4830 0.61%
2026-08-20 嘉实价值优势混合A 2.4680 1.11%
2026-08-19 嘉实价值优势混合A 2.4410 -0.04%
2026-08-18 嘉实价值优势混合A 2.4420 0.37%
2026-08-17 嘉实价值优势混合A 2.4330 0.95%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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