近一月嘉实价值优势基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值070019净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实价值 |
1.9970 |
0.30% |
2024-04-25 |
嘉实价值 |
1.9910 |
0.45% |
2024-04-24 |
嘉实价值 |
1.9820 |
-0.15% |
2024-04-23 |
嘉实价值 |
1.9850 |
-1.05% |
2024-04-22 |
嘉实价值 |
2.0060 |
-0.59% |
2024-04-19 |
嘉实价值 |
2.0180 |
0.60% |
2024-04-18 |
嘉实价值 |
2.0060 |
1.21% |
2024-04-17 |
嘉实价值 |
1.9820 |
2.53% |
2024-04-16 |
嘉实价值 |
1.9330 |
-2.03% |
2024-04-15 |
嘉实价值 |
1.9730 |
1.34% |
2024-04-12 |
嘉实价值 |
1.9470 |
0.05% |
2024-04-11 |
嘉实价值 |
1.9460 |
1.35% |
2024-04-10 |
嘉实价值 |
1.9200 |
0.58% |
2024-04-09 |
嘉实价值 |
1.9090 |
0.47% |
2024-04-08 |
嘉实价值 |
1.9000 |
-0.21% |
2024-04-03 |
嘉实价值 |
1.9040 |
0.26% |
2024-04-02 |
嘉实价值 |
1.8990 |
0.58% |
2024-04-01 |
嘉实价值 |
1.8880 |
1.51% |
2024-03-29 |
嘉实价值 |
1.8600 |
1.36% |
2024-03-28 |
嘉实价值 |
1.8350 |
0.71% |
2024-03-27 |
嘉实价值 |
1.8220 |
-0.82% |