近一月嘉实港股互联网产业核心资产C|嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产C011925净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5972 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5996 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6018 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6015 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6131 |
-1.45% |
| 2026-09-08 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6220 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6253 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6304 |
2.44% |
| 2026-09-03 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6154 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6221 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6247 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6341 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6376 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6366 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6379 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6340 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6370 |
-3.41% |
| 2026-08-21 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6587 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6513 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6535 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6535 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6575 |
0.89% |
