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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-04-21 | 每份份额折算0.986169份 |
| 2016-04-01 | 每份派现金0.2936元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.1130元 |
| 2011-04-01 | 每份派现金0.0440元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金1.5700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.47% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.46% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.43% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.27% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.26% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.23% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.22% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.22% |