近一月嘉实中证主要消费ETF发起联接A|嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接A009179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0182 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0129 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0147 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0090 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0034 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0087 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0050 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0165 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0241 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0222 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0317 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0390 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0470 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0493 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0435 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0437 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0444 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0426 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0437 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0514 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0567 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0598 |
0.04% |
