近一月嘉实红利精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实红利精选混合发起式C022496净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.0998 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1129 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1136 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1301 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1427 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1426 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1415 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1571 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1477 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1445 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1537 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1549 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1531 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1492 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1441 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1410 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1451 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1423 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1325 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1245 |
0.59% |
| 2026-08-18 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1179 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1100 |
1.19% |
